Trendline giao dich theo xu huong
Trendline giao dich theo xu huong

Giao dịch theo xu hướng là điều căn bản mà bạn sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi trade. Xu hướng là bạn – hay “The trend is your friend”. Xác định được xu hướng là bạn đã thắng 80% trong cuộc chơi với thị trường.

Bài viết này Payvnn sẽ giải thích khái niệm xu hướng căn bản và cách xác định xu hướng bằng Trend Line.

Xu hướng là gì?

Xu hướng (trend) là hướng đi tổng thể của thị trường hoặc của giá một loại tài sản. Ta có xu hướng tăng (uptrend) là giá tăng theo thời gian và xu hướng giảm (downtrend) là giá giảm theo thời gian. Cũng có giai đoạn thị trường không rõ xu hướng ta gọi là đi ngang (sideway).

Kênh xu hướng
Kênh xu hướng là khu vực mà giá sẽ di chuyển bên trong. Trong kênh tăng, đỉnh mới sẽ cao hơn đỉnh cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Kênh giảm thì ngược lại.

Trong một kênh xu hướng, giá sẽ chạm biên trên hoặc biên dưới của kênh và bật lại. Kênh được xác định bởi 2 đường kháng cự và hỗ trợ. Đọc bài viết trên Payvnn, nắm rõ hai khái niệm này để tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch theo xu hướng.

Ngoài kháng cự và hỗ trợ, price action và chỉ báo kỹ thuật cũng được dùng để xác định xu hướng.

Chart vàng từ năm 2008 tới năm 2011 nằm trong xu hướng tăng, chạy trong 2 đường kháng cự và hỗ trợ.
Chart vàng từ năm 2008 tới năm 2011 nằm trong xu hướng tăng, chạy trong 2 đường kháng cự và hỗ trợ.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Trendline là một đường thẳng hoặc một đường cong giúp ta xác định xu hướng của thị trường
  • Trendline có thể kết hợp với hỗ trợ/kháng cự để tạo nên một kênh xu hướng.
  • Khung thời gian và điểm để vẽ trendline là tương đối, tùy thuộc vào từng trader.
  • Trendline có thể là đường thẳng, đường cong, đường MA.
  • Trendline có thể vẽ cho RSI, MACD và khối lượng giao dịch.

Trendline – Đường xu hướng là gì?

Trendline hay đường xu hướng là một đường thẳng được sử dụng để xác định xu hướng. Trendline là đường thẳng nối các điểm giá cao nhất và thấp nhất (từ 2 – 3 điểm trở lên).

Nếu trong uptrend, giá sẽ chủ yếu nằm trên trendline. Lúc này trendline đảm nhận là mức hỗ trợ không cho giá xuống thấp hơn.

Trong downtrend, giá sẽ chủ yếu nằm dưới trendline. Lúc này trendline đảm nhận là mức kháng cự không cho giá vượt qua.

Nhìn trendline ta có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng của thị trường. Nhưng trendline đôi khi cũng cần vẽ lại nếu có biến động giá lớn. Giá có thể phá thủng trendline nhưng xu hướng không thay đổi, lúc đó ta vẽ lại trendline để có cái nhìn tốt hơn.

Breakout
Khi giá phá vỡ khỏi trendline và giao dịch ổn định bên ngoài trendline một thời gian, ta gọi là breakout. Sau khi breakout thị trường có thể vào một xu hướng ngược lại hoặc đi ngang (sideway).

False breakout
False breakout là khi giá có xu hướng vượt khỏi đường trendline và giao dịch trên đó được một thời gian ngắn trước khi chui lại vào trong. Lúc này xu hướng mới không được thiết lập nên ta gọi là false breakout (phá vỡ giả).

Retest
Sau khi phá vỡ trendline cũ, giá có xu hướng quay trở lại chạm vào trendline cũ trước khi bắt đầu theo xu hướng mới. Quá trình này ta gọi là retest.

Downtrend của Bitcoin trong tháng 07/2021
Downtrend của Bitcoin trong tháng 07/2021

Ảnh:

  • Trendline màu đỏ là trendline cho downtrend
  • Đường màu đen là đường hỗ trợ cho downtrend ngắn hạn
  • Trendline màu xanh là vùng hỗ trợ cho uptrend
  • Mũi tên xanh lá đầu tiên: sau khi phá vỡ trendline giảm cũ, giá quay lại backtest trước khi tiếp tục tăng.

Ý nghĩa của trendline

Cần 2 điểm để tạo thành trendline nhưng ta cần ít nhất 3 điểm để khẳng định trendline đó là chính xác. Trendline đi qua càng nhiều điểm thì độ tin cậy càng cao và càng bền vững.

Ta cũng cần xem xét góc độ của trendline, nếu độ dốc quá 45 độ thì xu hướng không đáng tin cậy và dễ bị đảo chiều.

Khi trendline bị phá vỡ, ta cần chờ thêm các tín hiệu xác nhận khác như khối lượng, RSI, sóng elliott để chắc chắn việc đổi xu hướng.

Trendline có thể sử dụng cho mọi khung thời gian, từ ngắn hạn (15M, 1H, 4H), trung hạn (1D, 3D, 4D) cho tới dài hạn W, Mn, Y.

Trendline chủ yếu được dùng với biểu đồ giá, tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng với các chỉ báo khác như RSI, MACD.

Trendline tỏ ra hiệu quả khi tìm điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ.

Cách xác định xu hướng với Indicator trên TradingView

Để xác định xu hướng của thị trường, ta có thể dùng các cách sau:

Indicator Moving Average (MA)

Đường trung bình động – MA là đường đo lường mức giá đóng cửa trung bình của một số phiên nhất định. Nếu đường MA50 là 50 phiên, MA200 là 200 phiên. Nếu bạn xem chart giờ thì MA20 giá trung bình của 20 giờ trước, chart phút là giá trung bình của 20 phút trước.

Đường MA ngắn hạn thì sẽ càng bám sát giá và có độ dao động lớn hơn đường MA dài hạn.

Đường trung bình động (Moving Average – MA) là chỉ báo trễ vì đường này sẽ điều chỉnh lại mỗi khi mức giá thay đổi. Nếu nhìn về quá khứ ta thấy đường MA chạy rất đẹp, nhưng không nên quá tin tưởng để xác định tương lai.

Một số đường MA nên dùng:

  • MA (trung bình động thông thường): MA50 và MA200 dùng cho chart ngày (D) hoặc tuần (W).
  • EMA (trung bình động hàm số mũ): EMA34, EMA89 dùng cho chart 1H hoặc 4H.

Trên TradingView, bạn mở ô tìm kiếm chỉ báo lên (phím tắt /), sau đó gõ vào đường MA bạn muốn dùng. Sẽ có những chỉ báo tạo sẵn kết hợp nhiều đường với nhau, nên ưu tiên sử dụng những đường đó.

Tìm chỉ báo MA trên TradingView
Tìm chỉ báo MA trên TradingView

Quy tắc (tương đối):

  • Giá ở phía trên đường MA: xu hướng tăng, giá ở phía dưới: xu hướng giảm
  • Đường MA ngắn hạn ở trên đường MA dài hạn: xu hướng tăng và ngược lại.

Deathcross
Trong crypto, khái niệm deathcross là khi đường MA50 cắt xuống đường MA200, báo hiệu xu hướng giảm dài hạn bắt đầu.

Dùng đường trung bình động MA để xác định xu hướng thị trường Bitcoin 2021
Dùng đường trung bình động MA để xác định xu hướng thị trường Bitcoin 2021

Ảnh:

Đồ thị ngày của BTC năm 2021. Đường xanh lá là đường MA50, đường màu vàng là MA200. Khi giá Bitcoin vẫn chạy trên đường MA50 thì xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, khi giá phá xuống MA20 đồng thời đường MA20 cắt xuống đường MA200 đã khẳng định xu hướng giảm dài hạn. Nếu MA50 cắt lên MA200 thì downtrend sẽ kết thúc.

Indicator MACD

Chỉ báo MACD viết tắt của Moving Average Convergence/Divergence, là đường thể hiện sự biến động giữa các đường MA với nhau. MACD gồm 2 đường là đường MACD và đường Signal, kèm theo đồ thị hình thanh.

Ưu điểm so với đường MA
MACD hiệu quả khi sử dụng ở các khung dài hạn.
MACD có độ trễ thấp hơn MA

Quy tắc

  • Đường MACD cắt lên đường Signal thể hiện xu hướng tăng và ngược lại
  • MACD dương thể hiện xu hướng tăng và ngược lại

Cách mở MACD trên TradingView
Trên TradingView, bạn mở ô tìm kiếm chỉ báo lên (phím tắt /), gõ vào MACD. Sau đó chọn chỉ báo MACD bạn muốn dùng.

Sử dụng MACD để xác định xu hướng thị trường Bitcoin 2020 - 2021
Sử dụng MACD để xác định xu hướng thị trường Bitcoin 2020 – 2021

Trendline – Đường Xu Hướng

Cách áp dụng trendline trong xác định xu hướng payvnn đã trình bài ở phần trên. Ở phần này sẽ có thêm một số lưu ý cho bạn khi sử dụng.

Cách vẽ trendline cho đúng
Thực ra không có cách vẽ trendline nào tuyệt đối. Trendline cũng như đường kháng cự/hỗ trợ chỉ là vùng giá tương đối, nên bạn không nhất thiết phải tuân thủ tuyệt đối. Đường trendline cần phải có độ dốc nhất định thể hiện cho xu hướng bạn muốn thấy.

Hãy vẽ càng nhiều trendline ở càng nhiều khung thời gian càng tốt.

Bóng nến hay thân nến?
Lý thuyết cho biết bạn cần phải chọn mức giá cao nhất hoặc thấp nhất, nghĩa là ở bóng nến. Tuy nhiên đôi khi bạn có thể vi phạm lý thuyết để được một trendline “đẹp” hơn, đi qua nhiều điểm hơn. Nếu bóng nến quá dài, bạn cũng có thể bỏ qua.

Breakout
Để chắc chắn việc breakout, bạn nên quan sát thêm các chỉ báo khác như MACD, RSI và khối lượng giao dịch. Nếu RSI vượt 70 kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến thì tỉ lệ breakout thành công sẽ cao hơn.

Giao dịch theo xu hướng với trendline

Sau đây Payvnn sẽ ví dụ một số cách để áp dụng trendline vào giao dịch.

Có 2 cách giao dịch với trendline:
1. Giao dịch khi giá chạm trendline
2. Giao dịch khi breakout

1. Giao dịch khi giá chạm trendline

Với phương pháp này, ta kẻ trendline để xác định xu hướng, sau đó canh điểm vào lệnh mỗi khi giá chạm vào trend line. Phương pháp này tỏ ra hiệu quả khi thị trường đã xác định xu hướng rõ ràng và có ít nhất 3 lần chạm trendline trước đó.

Với trendline tăng, mỗi khi giá chạm trendline sẽ có xu hướng bật lại, ta có thể chờ và đặt lệnh short tại đó.

Với trendline giảm, giá sẽ bật lên khi chạm trendline, ta có thể đặt lệnh long hoặc mua vào tại đó.

Để chiến lược này đạt hiệu quả tối đa, ta hãy cố gắng xác định thêm đường hỗ trợ/kháng cự để hình thành một kênh giá. Từ đó ta có điểm vào ra hợp lý.

Giao dịch bằng trendline áp dụng với chart Bitcoin
Giao dịch bằng trendline áp dụng với chart Bitcoin

2. Giao dịch khi giá Breakout

Phương pháp này yêu cầu ta phải mua đuổi (hoặc sell đuổi) mỗi khi giá phá được trendline. Áp dụng phương pháp này khi ta thấy giá đã chạy trong xu hướng khá lâu và khối lượng giao dịch giảm xuống, báo hiệu cho biến động sắp đến.

Phương pháp này cho lợi nhuận tốt nhưng rủi ro sẽ gặp các false breakout. Để chắc chắn bạn cần thêm xác nhận từ chỉ báo và đợi giá retest lại xu hướng cũ trước khi vào lệnh.

Chart Bitcoin tháng 4-5 năm 2021, giá đã breakout khỏi trendline và retest 2 lần trước khi rơi hẳn
Chart Bitcoin tháng 4-5 năm 2021, giá đã breakout khỏi trendline và retest 2 lần trước khi rơi hẳn

Ta cùng nhìn ví dụ ở chart ngày của Bitcoin vào thágn 4-5 năm 2021. BTC đang trên trend tăng rất đẹp khi giá giao dịch trên trendline, giá đã chạm trendline 3 lần, đến lần thứ 4 thì phá trendline với một cây nến dài với khối lượng giao dịch cao nhất trong vòng 1,5 tháng qua. Tuy nến đã rút chân quá nửa nhưng rủi ro downtrend không hề giảm bớt. Trong 2 tuần tiếp theo, giá giao dịch dưới hẳn trendline và đã retest trendline 3 lần. Việc retest nhiều nhưng không phá thủng đã khẳng định cho downtrend và không lâu sau đó, BTC rơi mất 50% giá trị.

Viet Nguyen.

HỌC PTKT NÂNG CAO MIỄN PHÍ

Bài trướcERC20, ERC-721 Là Gì? Tìm Hiểu Các Chuẩn Ethereum Token
Bài tiếp theoIEO, IDO, IFO, IAO, ICO Là Gì?  — Các Vấn Đề Khi Phát Hành Token Tiền Ảo
Finance Professor. Trader since 2015. Feng Shui guru, Vipassana also. Ask me anything on my Facebook. You are welcome.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây