Ở bài 7, Payvnn đã giới thiệu bạn cách cơ bản để tính toán lợi nhuận và sự tương quan giữa đòn bẩy và giá thanh lý tại BitMEX. Tại Bài 8 này, ta sẽ áp dụng các kiến thức của bài trước để tính toán đòn bẩy vào lệnh, cách tiết kiệm phí cũng như quản lý rủi ro khi giao dịch.

Nếu chưa có tài khoản BitMEX bạn có thể đăng ký theo link của Payvnn Team, với link này bạn sẽ được ưu đãi giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm USD.

ĐĂNG KÝ BITMEX

Chỉ Chơi Với Mức Đòn Bẩy Tối Đa 25x

Sàn giao dịch BitMEX cho phép bạn Long và Short với mức đòn bẩy tối đa 100x. Nhưng đừng bao giờ sử dụng trên mức 25x bởi sự chên lệch giữa Liquidation Price (giá thanh lý) và Bankruptcy Price (giá phá sản) ở mức đòn bẩy cao làm tăng tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận.

Ví dụ: nếu bạn Buy (Long) 1 BTC ở giá $9255 và chọn đòn bẩy 100x, như vậy bạn phải bỏ vào lệnh $93 cho Initial Margin. Bạn sẽ mất 100% tài khoản khi giá tụt 1% (tương ứng 100x), vậy giá phá sản (Bankruptcy Price) đúng phải là:

Bankruptcy Price = 9255 – 9255 * 1% = $9162.45.

Nhưng mức giá thanh lý (Liquidation Price) tính ra lại là $9240, tức là giá chỉ cần rớt $15 (0.16%) là kích hoạt thanh lý và bạn sẽ mất tất cả (100%). Đây là giao dịch hoàn toàn bất lợi.

ƯU ĐÃI TỪ PAYVNN

Giao dịch với đòn bẩy 100x với cường độ lặp lại nhiều lần chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ.

Tiết Kiệm Phí Giao Dịch: Hãy Dùng Lệnh Limit, Quên Market Đi

Việc chọn lệnh Market hay Limit là một trong những quyết định quan trọng nhất.

Dat lenh tren BitMEX
Dat lenh tren BitMEX

Có lẽ bạn đã biết BitMEX thu phí tương đối cao cho những ai dùng lệnh Market, người gọi là Taker. BitMEX giải thích rằng khi dùng lệnh Market để khớp với lệnh chờ sẵn có, bạn “lấy thanh khoản” từ thị trường, đó là lý do bạn bị mất phí.

BitMEX lại trả cho bạn một khoản đền bù khi bạn đặt lệnh Limit, lúc đó bạn là Maker. Tức là lệnh không khớp với giá thị trường có sẵn, vì khi làm việc này bạn đã “thêm thanh khoản” cho sàn.

  • Taker Fee: 0.075% tổng lệnh.
  • Maker Fee: đền bù 0.025% tổng lệnh.

Phí này áp dụng cho tổng lệnh, tức là sau khi đã nhân với tỷ lệ mức đòn bẩy. Cả lệnh Market vào và Market thoát đều như vậy.

VÍ DỤ: tính phí khi bạn chi $1000 (Initial Margin) để vào lệnh với mức đòn bẩy 100x. Vậy bạn sẽ mở một position trị giá $100.000.

Tổng phí (cả vào và thoát lệnh): $1000 x 100 x 0.075% x 2 = $150

Vậy phí thật sự bạn phải trả là 15%. Tại sao phải trả 15% phí khi bạn vào lệnh Market trong khi được thêm 5% khi vào lệnh Limit?

Một tác dụng nữa của lệnh Limit đó là giúp bạn chọn điểm vào lệnh đúng như ý muốn, tăng lợi nhuận cũng như kỷ luật giao dịch.

Tổng hợp lại lợi ích của lệnh LIMIT, ta có:

  1. Ít trade lại
  2. Kỷ luật hơn, không vào lệnh do bốc đồng
  3. Giảm phí giao dịch (thực ra là được trả phí)

Đánh lệnh lâu dài? Hãy dùng Future hay vì Perpetual

Future hay hợp đồng tương lai có kỳ hạn, khác với Perpetual là hợp đồng vĩnh cửu. Bạn có thể chọn các loại hợp đồng này ở dưới tab Bitcoin, hiện tại có 2 hợp đồng có ngày kết thúc là Sep 28 (28 tháng 9) và Dec 28 (28 tháng 12).

Có 2 sự khác biệt ở phí của 2 loại hợp đồng này:

  1. Có phí Funding Rate ở hợp đồng vĩnh cửu và không có ở hợp đồng kỳ hạn. Bạn có thể mất phí hoặc được cộng tiền tùy theo phí này dương hay âm (xem thêm). Phí này được tính mỗi 8 tiếng nên chi phí thật sự cho mỗi ngày sẽ x3 số đang hiển thị.
    Nếu bạn vào lệnh đòn bẩy thấp, giữ lệnh lâu dài thì cần phải xem xét kỹ Funding Rate này. Nếu chỉ số này có lợi cho bạn (bạn được trả tiền) thì hãy chọn Perpetual, nếu bất lợi (bạn phải trả tiền) thì chọn Futures.
  2. Ở hợp đồng kỳ hạn có phí Settlement Fee, phí này không có ở hợp đồng vĩnh cửu. Nếu trade ngắn hạn bạn có thể phớt lờ phí này, vì trừ khi bạn giữ lệnh cho đến đúng ngày đáo hạn. Nếu chốt lệnh sớm hơn thì bạn vẫn trả phí tương tự Perpetual.

Nếu bạn muốn vào lệnh Long dài hạn với mức đòn bẩy thấp khi thị trường nhìn chung đang đi lên (Funding Rate sẽ dương), bạn tránh chọn Perpetual mà hãy chọn Futures để tránh phải chịu phí Funding Rate.

Ngược lại cũng tương tự, chọn Future khi đánh lệnh Short dài hạn với mức đòn bẩy thấp.

Mức đòn bẩy thấp được yêu thích khi đánh lệnh trung và dài hạn. Mức đòn bẩy cao từ 10x trở lên chỉ nên dùng khi đánh lệnh ngắn hoặc rất ngắn, chốt lệnh trong vài giờ.

Nếu đánh lệnh rất dài (tính bằng tuần hoặc tháng) thì nên chọn Future.

Quản lý rủi ro

Với những bạn mới tìm hiểu về margin trading và tập chơi trên BitMEX, Payvnn khuyến cáo bạn làm theo những thói quen sau để luôn an toàn.

  1. Nạp trước một khoản thật nhỏ vào BitMEX để bắt đầu. Cho dù bạn có làm mất tất cả cũng không bị tổn thất thật sự.
  2. Tập trung vào một cặp giao dịch và thật quen với nó trước. Khuyến cáo là XBTUSD Perpetual (Hợp đồng vĩnh cữu Bitcoin), là cặp có khối lượng giao dịch lớn nhất.
  3. Chọn mức đòn bẩy nhỏ ở 2x, 3x hoặc tối đa 5x. Đừng chọn mức đòn bẩy quá cao, và cũng đừng để thanh đòn bẩy ở Cross. Payvnn đã có bài viết nói về sự nguy hiểm của Cross Margin.
  4. Khi đặt lệnh, hãy chú ý vào mục Cost, đây là tổng số tiền bạn bỏ vào lệnh và cũng là khoản lỗ tối đa.

Theo dõi thị trường bằng BitMEX REKT

Ở bài viết Công Cụ BitMEX, Payvnn đã giới thiệu đến BitMEX REKT.

BitMEX REKT
BitMEX REKT

Nếu bạn thấy dòng tweet “Liquidated short” nghĩa là lệnh SHORT đang bị thanh lý vì thị trường lên quá nhanh. Ngược lại, nếu “Liquidated long” nghĩa là lệnh LONG đang bị thanh lý vì thị trường giảm mạnh.

Twitter Bot này rất tiện lợi để bạn kịp thời ứng phó với các tác động quá nhanh và mạnh từ thị trường. Từ đó có thể nhanh chóng có phương án xử lý hạn chế rủi ro cũng như kiếm lời.

[Margin BitMEX Bài 8] Quản Lý Rủi Ro, Giảm Phí Giao Dịch Khi Trade Trên BitMEX
5 (100%) 5 votes

Bài viết được biên soạn bởi Payvnn Team.


Cập Nhật Tin Tức Từ Payvnn Sớm Nhất Tại:
Nhận token miễn phí

Mua ví lạnh Ledger Nano S chính hãng từ Pháp* Hướng dẫn đặt mua

2 COMMENTS

  1. Ad ơi , cho em hỏi kĩ cái này ?
    Tất cả lệnh limit đều sẽ giúp em trở thành maker phải ko ? ( limit , take profit limit , stop limit )
    Và 1 cái nữa là lệnh limit e đặt mua ở 6500 chẳng hạn , thị trường lúc đó đang ở 6400 vậy e sẽ khớp giá 6400 , vậy e có còn là maker nữa hay không ?

    • Không đâu bạn, nếu bạn đặt giá mà có thể khớp luôn với sổ lệnh thì bạn vẫn là Taker thôi. Ví dụ giá Bitcoin đang là 6400, bạn mua Long thì phải mua từ 6399 trở xuống, còn nếu bán Short thì phải bán ở 6401 trở lên.

ĐỂ LẠI CÂU HỎI HOẶC NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bạn vui lòng chờ comment được duyệt, Payvnn Team sẽ trả lời ngay khi có thể.