Lời tựa từ Payvnn: Bài viết dưới đây được Payvnn dịch từ tác giả Daniel Jeffries. Một tác giả nổi tiếng trên Medium, Hackernoon nói chung và với cộng đồng tiền điện tử nói riêng. Ông đã có một series bài viết “Kinh thánh trade coin” được rất nhiều trader trên thế giới học tập và làm theo. Hi vọng bạn đọc có thể học hỏi được nhiều điều từ tác giả này.

Vậy là bạn đã đọc xong Kinh Thánh Trade Coin và đã lần đầu tiên tham gia vào cuộc chơi vĩ đại này?

Tình hình thế nào rồi?

Nãy nói thật nhé.

Bạn đã kiếm được tiền chưa hay là đang thua lỗ?

Chỉ có một trước đo trong trading. Bạn thắng hoặc thua. Đơn giản vậy thôi. Chỉ có đúng hoặc sai, không mơ hồ như cuộc sống đâu.

Nếu bạn đang mất tiền mà bạn vẫn tự nhủ bạn giao dịch tốt thì rõ ràng bạn đang tự dối lòng.

ƯU ĐÃI TỪ PAYVNN

Bạn đã gấp đôi số vốn, nhưng trả lại cho market trong bốn tuần sau đó? Nghĩa là bạn đã thất bại. Đơn giản như vậy đấy.

Nhưng không phải lo. Tôi đã từng như vậy. Bất kỳ ai cũng đã từng như vậy. Không ai thoát được.

Bài học thật khó nuốt nhưng chỉ có một cách để học được bài học này:

Học từ sai lầm của bản thân.

Không ai bỏ qua bước này được. Sai lầm là một phần trong việc lĩnh hội. Bạn có thể đọc mọi sách dạy trading, tập trade thử trên bảng tính Excel cả năm trời và vẫn thua lỗ khi thật sự tham gia cuộc chơi. Mọi thứ đều chẳng nghĩa lý gì nếu bạn không đắm mình vào cuộc chơi và mạo hiểm những đồng tiền quý báu của bạn. Chẳng nghĩa lý gì cho đến khi mạch máu bạn căng ra, tim đánh trống trong lồng ngực và những cơn sợ hãi thổi qua gáy khi bạn thấy tiền bị bốc hơi chỉ vì một giao dịch lỗi, lúc đó bạn mới học được vài điều.

Mọi kinh nghiệm trong cuộc sống đều có được qua thực hành.

Đọc sách về giao dịch, tới những buổi hội thảo, bàn luận cùng bạn bè, suy tưởng về giao dịch thì không phải là giao dịch thật sự.

Bởi vì giao dịch và cuộc sống là một hành trình tự khám phá.

Nó đòi hỏi bạn phải gột rửa mọi thứ giả tạo và giả dối đi. Khi bạn mất tiền phải trải qua nỗi đau và tự nhìn lại bản thân để biết mình đã sai ở đâu.

  • Bạn có bị FOMO ảnh hưởng?
  • Bạn đã HODL quá lâu?
  • Có phải bạn đã cố bắt dao rơi?
  • Có phải bạn mua ngay đỉnh thay vì mua ở đáy?
  • Bạn đặt stop loss quá sát chăng?

Tự dối lòng là kẻ thù đầu tiên trong giao dịch. Xã hội tưởng thưởng những người giỏi lừa dối bản thân. Họ được thưởng bằng cộng đồng, công việc, tình bạn và thiệp Giáng sinh từ người họ cũng không biết rõ lắm. Nhưng giao dịch thẳng tay trừng phạt người dối lòng bằng cách lấy tiền khỏi tay họ nhanh nhất có thể.

Mỗi người đều có một điểm yếu khác nhau. Bạn cần phải nhận thức được điểm yếu của bản thân. Không ai có thể làm giúp bạn.

Một trong những bài học đầu tiên tôi phải ghi nhớ đó là tôi không giỏi phân tích kỹ thuật cho lắm.

Mọi người nghĩ tôi cũng khá lắm. Tôi cũng có thể kết hợp vài chart siêu đẹp với vài đường xu hướng chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mà tận đáy lòng tôi biết rằng tôi không giỏi đến vậy. Tệ hơn, một số trader tôi chơi cùng cũng nghĩ tôi giỏi lắm và nó khiến cho lời nói dối lại càng thêm được khẳng định. Điều đó càng làm khó phát hiện điểm yếu hơn. Sự động viên từ những người thích bạn có thể làm nhiễu suy nghĩ của bạn theo nhiều cách rất tồi tệ.

Đó là những điều khó khăn nhất khi phải nhận diện những lời nói dối. Mọi người có thể yêu thích lời nói dối của bạn. Họ làm bạn mù quáng trước sự thiếu kỹ năng của mình bởi vì chính họ cũng đang mù quáng.

Rồi một ngày các bạn thức giấc và nhận ra các bạn giống như kẻ mù đang dẫn đường kẻ đui vậy.

Bạn bỗng dưng nhận thấy dấu hiệu của sự yếu kém ở xung quanh. Chúng ở ngay trước mắt.

Có lẽ bạn bạn vào lệnh hơi sớm thay vì đợi xác nhận breakout hay trí óc bạn đầy những mô hình không có thật hay bạn không thật sự hiểu ý nghĩa của mô hình đó hay bạn không thể thoát lệnh mà không lỗ 75% mọi lúc?  Khả năng thua lỗ là vô tận. Điều đó lại làm cuộc chơi này vừa thú vị lại cũng vừa điên rồ.

Là một trader bạn phải nhận ra sai lầm của bạn thật nhanh hoặc bạn chỉ đang đào sâu hơn cho cái hầm mộ của chính mình.

Cách tốt nhất và duy nhất để làm điều đó là phải mất tiền.

Hả, gì chứ?

Đúng vậy. Xông lên và mất tiền đi.

Có một triết lý cổ ở bộ môn cờ vây của Trung Hoa:

Để chơi cờ vây giỏi, hãy thua 100 ván đầu thật nhanh.

Bạn phải cảm nhận nỗi đau thua lỗ và nhận ra bạn không bao giờ muốn bị như vậy và cách duy nhất để làm vơi nỗi đau là phải tiến bộ. Thất bại là mẹ của thành công.

Thomas Edison phải thất bại hàng ngàn lần mới tìm ra vật liệu hoàn hảo để làm bóng đèn điện. Một ngày người trợ lý của ông hằn học nói: “Tại sao chúng ta vẫn còn làm chuyện này? Tại sao ngài lại phung phí tiền bạc và thời gian như vậy? Chúng ta thất bại mãi. Chuyện này là không thể.”

Edison nói với anh ta: “Chúng ta không thất bại hàng ngàn lần. Chúng ta chỉ vừa khám phá ra ngàn phương cách không làm nên bóng đèn điện.”

Bài viết này cũng có mục đích tương tự: Làm cách nào để thất bại. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm ngu ngốc mà tôi đã mắc phải.

Bạn vẫn phải tự mình mắc các sai lầm này nhưng biết đâu, chỉ biết đâu thôi, bạn sẽ nhìn lại bài viết này sau khi đốt hàng ngàn đô la (hoặc nhiều hơn) và bất chợt nhớ rằng bạn đã đọc được gì đó ở đây và nó sẽ giúp bạn có cơ hội sửa lỗi nhanh hơn.

Nào hãy cùng xem những sai lầm trong giao dịch mà ở đây chúng ta chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật (PTKT).

Sai lầm thứ nhất: Nghĩ rằng PTKT là phép màu

Bạn sẽ thấy không ít những bài viết nói rằng phân tích kỹ thuật là con đường dẫn đến thịnh vượng hoặc theo hướng ngược lại, PTKT chỉ toàn là vớ vẩn.

Đây là phép suy lý nhị nguyên. Suy lý nhị nguyên là cách nghĩ thật điên rồ. Đấy là dấu hiệu của sự ngu dốt. Các nhà nghiên cứu gọi đó là “Chứng điên cuồng trắng đen” (Black and White Insanity). Không có chỗ cho niềm tin tôn giáo trong giao dịch. Không có hệ thống nào hoàn hảo nhưng mỗi hệ thống điều có thứ để bạn học hỏi. Một hệ thống phản ánh đúng chất lượng thực tế mà nó mang đến. Ý kiến của đám đông hoàn toàn vô nghĩa. Sử dụng những gì hữu dụng mọi hệ thống và bỏ đi phần còn lại nhưng cũng đừng vứt bỏ hoàn toàn.

Phân Tích Kỹ Thuật chỉ là công cụ.

Đó không phải con đường dẫn đến vinh quang nhưng cũng không vớ vẩn. Nó nằm ở khoảng giữa. Nó như một định hướng để bạn có thể kiếm tiền.

Khi dính đến cryptocurrency, phân tích kỹ thuật có giá trị hơn nữa bởi vì thị trường này đầy rẫy những chuyên gia phân tích, và điều đó khiến PTKT trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Vấn đề là một khi bạn phụ thuộc vào PTKT quá nhiều bạn trở nên trốn tránh lẽ thường tình (common sense).

Một trong những chướng ngại tôi khám phá ở chính tôi đó là sự chối bỏ cảm xúc và lý luận căn bản trong thâm tâm mình. Tôi mải mê tìm kiếm những chỉ báo thần kỳ giúp tôi bắt được điểm đảo chiều hoàn hảo mọi lúc.

Loại chỉ báo ấy không hề tồn tại.

Tội nhận ra mình nhìn chăm chú vào biểu đồ sau khi chứng kiến năm hay sáu ngày lợi nhuận liên tiếp và thầm nhủ: “Mình phải thoát ra ngay. Nó đã tăng 60 – 70% rồi. Giá phải về lại mặt đất chứ.” Nhưng chỉ báo không có vẻ gì thể hiện điều đó nên tôi vẫn cố giữ lệnh và mất rất nhiều tiền.

Có lẽ mã chứng khoán này đang ở mức cao nhất mọi thời điểm nhưng vẫn có dấu hiệu cờ tăng (bull flag) (xem Chart 1)?

Chart 1: Bull flag xuất hiện với một fail breakout phía trên. Nhưng BTC vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại, vì vậy mua ở đây cũng như chơi Cò Quay Nga vậy. Nếu bạn mua ở giá thấp hơn, hãy tự tin và ở lại nhưng nếu định mua lúc này, suy nghĩ lại đi.

Thì sao chứ? Một mô hình cần phải được xét trong hoàn cảnh cùng những yếu tố khác.

Có phải Bitcoin vừa tăng vài ngàn USD và bạn vẫn muốn nó tăng thêm một ngàn USD vào ngày mai? Điều này thật vô lý. Cái gì lên cũng phải xuống cả.

Sau khi thực hành giao dịch một thời gian bạn sẽ có cảm giác tốt hơn về thị trường. Hầu hết đều là lẽ thường tình. Ba bốn ngày tăng phi mã cũng gần như nghĩa là một đợt đảo chiều.

Chẳng phải thần thánh gì, đó chỉ là tâm lý học căn bản mà thôi.

Sai lầm của bạn là tìm cách căn thời gian hoàn hảo. Bạn không thể và không bao giờ làm được. Quên nó đi.

Bạn chỉ cần thoát ra và gom tiền trên bàn bỏ vào túi nếu thắng cuộc. Nếu thua, cắt lỗ ngay. Nghe đơn giản thật. Nhưng không hề.

Đúng vậy, bạn có thể bỏ lỡ vào đợt tăng. Nhưng có sao? Không ai đoán chính xác được đỉnh và đáy.

Bạn chỉ cần ăn phần thân, bỏ đầu và đuôi đi.

Nếu bạn vẫn chưa rút lợi nhuận về, bạn vẫn chưa thực sự có lợi nhuận.

Sai lầm thứ hai: Phức Tạp Hóa Mọi Thứ

Có rất nhiều sách và trang web giúp bạn học các mô hình biểu đồ.

Bạn muốn khám phá bí ẩn của mô hình nến Nhật cổ đại?

Hay là nghiên cứu sâu hơn và trở thành trader với hệ thống tự học trực tuyến?

Bạn có muốn biết mọi mô hình đã được khám phá?

Thôi ngay đi.

Vấn đề là không sớm thì muộn bạn sẽ thấy các mô hình và tìm kiếm các điểm xoay chiều mọi lúc mọi nơi. Ở đâu cũng thấy mô hình và mô hình.

Hầu hết mô hình đều hoàn toàn vô nghĩa. Khả năng thành công chỉ hơn 5% so với tung đồng xu thôi. Không hay cho lắm.

Bạn hãy giữ mọi thứ thật đơn giản. Học những mô hình căn bản và học tốt vào.

Thực tế, quên hết các khóa học đi. Chỉ cần nghiên cứu căn bản. Thực hành. Nghiệm ra cách để áp dụng thật hiệu quả.

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 1a
Chart 1a: Như thế này không giúp ích gì đâu. Chỉ là một mớ hỗn độn. Bạn không thể ra quyết định với những thứ điên rồ thế này.

Nếu bạn lên những trang như TradingView, sẽ có hàng ngàn chỉ báo trên đó. Rồi có lúc bạn sẽ dồn hết tất cả chúng lên một chart. Thôi quên đi. Nó chỉ làm bạn rối lên thôi.

Thấu hiểu trung bình động (moving average), stochastic RSI, trend lines và biểu đồ nến căn bản, kênh tăng và giảm (channel), bull flag, breakout và các loại nêm (wedges).

Quên mọi thứ khác đi. Hãy quên đi. Hầu hết đều không hoặc hiếm khi hiệu quả còn không cũng rất khó mà nhận ra.

Giữ mọi thứ thật giản đơn.

Sai lầm thứ ba: Mô Hình Tưởng Tượng

Một trong những lỗi mà thôi thường xuyên thấy ở các trader mới là xu hướng ghi nhớ hàng trăm mô hình từ bull flag cho tới vai đầu vai để rồi thấy chúng ở mọi nơi

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 2
Chart 2: mô hình Vai Đầu Vai tưởng tượng. Nhìn thì giống, nhưng đặt vào bối cảnh toàn cục của mô hình (chu kỳ giảm ba tuần) thì nó chỉ là một cú bật xuống nhỏ sau khi vượt qua trung bình động 200, bạn có thể thấy ở đường màu xanh. Đây là mô hình giả!

Khi họ không thấy ở chart 1 giờ, họ zoom vào chart 5 giây và lại tìm được mô hình ở đó (Chart 2). Nếu mô hình không thật sự khớp họ vẫn ép nó vào cho giống, cố nhét một cây gậy vuông vào lỗ tròn.

Một biểu hiện khác là khi không có một mô hình nào rõ ràng bạn vẫn cố tìm cho ra một cái.

Mô hình cần thời gian để hình thành.

Đôi khi sẽ không vào được lệnh nào trong vài ngày. Bạn phải đừng ngoài cuộc chơi hoặc chờ mô hình xuất hiện trong tầm ngắm.

Biểu hiện thứ hai là khi trader lôi đủ thứ đường kẻ vào biểu đồ thay vì tìm một xu hướng thật sự.

Chart 3: WTF? Tôi thấy mấy thứ khùng điên này trên Twitter suốt, thường là với CƠ SỐ những đường rẽ quạt xanh lá. Mấy đường này cho bạn biết được gì? Không gì cả. Nó nói rằng coin có thể đi theo mọi hướng. Mục tiêu của bạn là dự đoán chuẩn xác hướng đi tiếp theo chứ không phải xác nhận điều hiển nhiên là nó có thể đi bất cứ đâu. Thà không dự đoán còn hơn.

Câu hỏi là điều đó có giúp bạn ra quyết định được không? Nếu bạn chỉ ra 5 hướng coin đi lên và 5 hướng coin đi xuống thì có nghĩa lý gì?

Mục tiêu của bạn là dự đoán chuẩn xác hướng đi tiếp theo chứ không phải xác nhận điều hiển nhiên là nó có thể đi bất cứ đâu.

Nếu bạn không dự đoán được gì hoặc ra quyết định hợp lý từ chart của bạn, bạn chỉ đang phí phạm thời gian.

Sai lầm thứ tư: Ưu Ái Mô Hình Ngắn Hạn Hơn Dài Hạn

Mô hình dài hạn thì dễ sàng để giao dịch hơn so với ngắn hạn. Một mô hình ngắn hạn rất dễ bị nhận diện sai. Nhưng một mô hình dài hạn đã hình thành trong nhiều tuần hoặc cả tháng mang giá trị hơn nhiều.

Bạn nên xem xét coin đó như thế nào trong một tuần, vài tuần, một tháng, ba tháng, một năm. Bạn càng nhìn ra xa thì mô hình càng trở nên rõ ràng.

Tôi nhận ra điều đó hơn bất kỳ gì khác, một vài đường xu hướng cơ bản ở trên và dưới biểu đồ hầu như là mọi thứ tôi cần.

Chart 4: kênh Baby Pips biểu diễn một mô hình cơ bản hoàn hảo. Khi bạn nhận diện được các kênh giá bạn có thể ra quyết định hợp lý.

Kênh giá là người bạn tốt nhất khi vẽ chart. Hãy học các kênh giá. Một cách nghiêm túc. Đó có thể là thứ duy nhất bạn cần biết trong PTKT (Chart 4).

Mọi thứ đều là một kênh giá nếu bạn nhìn kỹ. Vai đầu vai (head and shoulder)? Là kênh giá. Cốc và tay cầm (Cup and handle)? Kênh giá cong. Nêm tăng (rising wedge)? Cũng là kênh giá.

Nếu bạn nhìn xa ra một tháng trên một coin điển hình bạn sẽ thấy một đường hầm rõ ràng đi lên hoặc xuống. Những mô hình trong có vẻ thất thường sẽ hòa nhập vào một mô hình lớn hơn và đó là những gì bạn cần.

Bạn cần bỏ qua những thứ ngoại đạo và nhìn thấy hướng đi chủ đạo của coin. Đừng lo lắng về một vài điểm vượt ra ngoài đường kẻ của kênh. Không có gì hoàn hảo. Tìm cách kết nối ba hay nhiều điểm hơn. Hai điểm nối không phải là xu hướng, mà chỉ là phỏng đoán.

Chart 5: Một kênh giảm giá dài hạn của Dash. Điều này đã diễn ra hơn một tháng. Không có lệnh nào khác ngoài SHORT trong kênh giá này. Bất kỳ lệnh LONG nào sẽ làm bạn mất tiền cho đến khi cú trượt giá này kết thúc. Lưu ý là tôi đã đánh dấu một cơ hội nhỏ cho breakout ở ô màu đỏ. Đây là lần breakout đầu tiên trong mô hình. Dù sao vẫn phải cẩn thận. Chờ tín hiệu xác nhận trong một hai ngày. Hóa ra đây chỉ là false breakout và giá coin quay trở lại ngay về chu kỳ giảm dài hạn.

Chỉ có ba loại chính trong kênh giá: tăng, giảm hoặc đi ngang (sideway). Nghe có vẻ hiển nhiên và dễ bị bỏ qua bởi vì nó quá đơn giản nhưng đơn giản thì tiện lợi hơn khi giao dịch.

Đơn giản là có thể hành động.

Phức tạp thì không thể hành động.

Nếu một coin đã giảm hàng tháng trời trong một kênh giá và nó đột nhiên phá vỡ mô hình đó, hãy chú ý kỹ. Thật kiên nhẫn chờ cho đến khi thay đổi được xác nhận. Đừng cố theo lần break out đầu tiên, bởi nó có thể rơi trở lại vào đợt giảm dài hạn (Chart 5).

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 6
Chart 6: BTC nhiều lần cố phá vỡ đợt sụt giảm, vượt lên trên kênh giá nhưng mỗi lần như vậy đều bị rơi trở lại vào trong kênh. Cuối cùng khi thoát khỏi được đã xuất hiện ngay một cú đẩy mạnh lên mây, chỗ tôi đã khoanh đỏ trên hình. Bạn cần tìm một sự thay đổi hướng thật sự, không phải phỏng đoán. Đừng cố bắt vài đồng lẻ mà hãy bắt những điều chắc chắn.

Điều này cũng đúng với kênh tăng. Khi bạn thấy một mã chứng khoán chậm lại và không chạm vào cạnh trên hoặc dưới của kênh giá sau một đợt tăng mạnh, đến lúc phải thoát ra rồi.

Đảo chiều xuống giảm diễn ra nhanh hơn nhiều, trong khi uptrend lại chậm hơn trước khi kích hoạt tên lửa. Đừng để bị rơi vào downtrend như vậy. Hãy thoát ra ngay khi một coin tăng chậm lại trong một kênh giá tăng.

Kênh giá đi ngang (sideway) thì thách thức hơn nhiều. Nó khiến trader phải cố bắt từng cú nhảy giá mỗi ngày để kiếm lợi nhuận nhỏ, nhưng lại rủi ro hơn nhiều.

Tôi luôn tìm kiếm một coin rơi xuống hoặc nhảy ra ngoài kênh giá đi ngang. Nếu coin đó rơi xuống cạnh trên của kênh và cạnh trên trở thành cạnh dưới, vậy là bạn đã tìm được gì đó hay ho rồi.

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 7
Chart 7: OMG đã đi lên theo đường xu hướng xanh lá được một tháng. Nhưng bỗng nhiên nó phá xuống và đi ngang. Các trader tôi biết vẫn rất bullish. Khi một coin như thế hãy lập tức thoát ra. Nó đang chuẩn bị hình thành ô hình mới và bạn không thể biết đó là gì cho tới khi nó có thời gian để hiện rõ. Sau một xu hướng tăng dài ngày thì thường là sẽ xuống, điều mà đã xảy ra vào vài ngày tới. Cho dù nó tiếp tục tăng, vẫn hãy đứng ngoài cho đến khi up trend được xác nhận vài ngày hãy vào lại.

Điều bạn phải luôn tâm niệm là:

Nếu một coin giao dịch trong một kênh giá với thời gian dài hơn bình thường và bỗng nhiên phá vỡ kênh giá đó, có thể là lên, xuống hoặc sideway, hãy chú ý kỹ.

Cuộc chơi đã thay đổi. Sẵn sàng tiền vốn hoặc thoát ra nghỉ ngơi một tí.

Sai lầm thứ năm: Giao Dịch Quá Nhiều

Đây là sai lầm cổ điển. Ai cũng mắc phải sai lầm này. Tôi cũng không ngoại lệ và bạn cũng thế. Tôi đảm bảo điều đó.

Nhìn xem, kiếm được tiền qủa là thú vị. Khi bạn đạt được lợi nhuận 40% thì những chất hóa học vui sướng bên trong não sẽ bùng nổ lan tỏa khắp cơ thể khiến bạn trong tâm trạng phê pha. Bạn muốn nữa, ngay lập tức bạn lại nhảy vào.

Việc mất tiền cũng thật hãi hùng. Khi thị trường phản phé bạn thì nỗi sợ hãi xé toạc cổ họng bạn và mồ hôi bạn đổ như tắm, mạch máu bạn căng ra. Bạn muốn mau chóng bán hết để không phải thua lỗ thêm.

Trước khi bạn kịp nhận ra bạn đã vào ra năm lệnh chỉ trong một ngày, đốt một đống tiền kèm theo phí giao dịch mà vẫn không đi tới đâu.

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 8
Chart 8: tôi thực hiện quá nhiều lệnh vào và ra trong tình huống chỉ mới là kênh giá sideway. Tôi tiêu tốn phí giao dịch, kiếm được không đáng kể nhưng lại luôn phải lo lắng khi vào lệnh. Thật tệ hại. Đừng bao giờ như tôi.

Đây là một sai lầm khổng lồ. Có lẽ nó là sai lầm lớn nhất mà các trader mới mắc phải và tôi hiển nhiên đã phạm lỗi hết lần này đến lần khác.

Những kẻ ngốc nghe thấy sự thật này hàng triệu lần mà vẫn không ngộ ra. Người thông thái chỉ cần nghe một trăm lần để có thể thấu hiểu. Có nghĩa là thậm chí tên ngố hay nhà vua đều phải mắc sai lầm này vô số lần. Không có cách nào tránh khỏi. Điều khác biệt là bạn có thức tỉnh vào ngày nào đó và nhận ra bạn đang mắc sai lầm hay vẫn tiếp tục ném tiền qua cửa sổ.

Cảm xúc sẽ hủy hoại bạn bằng những giao dịch lỗi. Chúng khiến bạn trở nên ảo tưởng. Bạn cần lờ đi những ảo tưởng đó và tập trung vào.

Thôi tìm kiếm những mô hình ngắn hạn bé tí đi, đặc biệt là khi bạn chỉ mới tập tành.

Tìm những điểm vào và ra mỗi tuần hay mỗi tháng.

Những hướng đi dài hạn sẽ dễ dàng nhận thấy hơn và sẽ lành mạnh hơn cho bạn nữa. Bạn không phải nhìn chằm chằm vào biểu đồ cả ngày khiến cho bản thân phát điên với những ảo giác không có thật. Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu bạn không phải tốn tám tiếng mỗi ngày dán mắt vào màn hình.

Sai lầm thứ sáu: Không Có Biên Độ Sai Số

Lỗi lầm này tệ hại nhất. Nó rất gian xảo. Nó len lén tiếp cận bạn sau khi bạn kiếm được một mớ tiền và đâm một nhát vào cổ họng bạn.

Một trong những quyển sách giao dịch cổ điển từ thập niên 90, Biên độ an toàn, Seth Klarman đặt ra để hướng dẫn cho những trader hàng đầu:

Đặt ra cho bạn biên độ sai số. Một con số thật LỚN.

Quyển sách đó đã ngừng xuất bản và bản sách cũ đang được bán với giá hàng ngàn USD nhưng bạn không cần tiêu tốn ngần ấy tiền vào một quyển sách mà nội dung đã nói hết ở bìa rồi. Thay vào đó hãy dùng số tiền này vào thị trường.

Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về quyển sách này:

Một biên độ an toàn đạt được khi chứng khoán được mua với mức giá thật sự thấp so với giá trị nội tại. Khoảng chênh lệch giữa giá mua thấp và giá trị nội tại chính là biên độ an toàn.

Đạt được biên độ an toàn bạn sẽ giảm thiểu các rủi ro do lỗi của con người, thiếu may mắn hay những siêu biến động từ một thế giới phức tạp, bất định và không thể đoán biết.

Hãy khắc sâu đoạn trên vào tâm khảm của bạn.

Hãy để nó hằn lên tròng mắt của bạn.

Một khi bạn thấu hiểu hình ảnh đó bạn sẽ hiểu bài học vỡ lòng của mua bán crypto hay bất kỳ thứ gì khác một cách thật sự.

Đây không phải là chiến thuật duy nhất hiệu quả nhưng là một trong những chiến thuật thuật tốt nhất nên có trong sổ tay của bạn.

Mô hình căn bản nhất cần tìm thấy khi giao dịch chính là khi thị trường bị dội bom nặng nề tới mức người ta bán tháo và một coin vào kênh giảm hàng tháng trời và giảm giá mạnh, mất lượng lớn giá trị. Đó là khi bạn muốn mua vào và dường như không còn cơ hội khác. Khi máu đổ đầy đường, đó là lúc bạn nên vui vẻ mua thật nhiều.

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 9
Chart 9: Một xu hướng giảm trượt dài trong một kênh giá và bất ngờ reak out và tạo ra một xu hướng sideway.

Tín hiệu mua sau một đợt tắm máu là điều cơ bản nhất ai cũng có thể nghĩ ra. Một kênh xu hướng giảm bỗng nhiên thành sideway. Đó là dấu hiệu thị trường đã tàn sát quá đủ. Nếu thị trường đi ngang vài ngày, đó là khi trader bắt đầu tự hỏi đã kết thúc chưa và có nên mua trở lại không. Cuối cùng nó sẽ kết thúc và đó là khi bạn nhảy vào thị trường.

Mô hình khác bạn cần để ý đó là khi một coin đang tăng dần ổn định và bất chợt vọt mạnh. Cây nến xanh khổng lồ đó hầu như chắc chắn báo hiệu lúc kết thúc của đợt bull run. Khi Bitcoin hoặc một altcoin bay lên như tên lửa, chỉ nên đu theo một ngày rồi nhảy ra ngay lập tức.

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 10
Chart 10: BTC phá thẳng lên sau vài tăng ổn định với một vài phiên điều chỉnh nhỏ. Đã đến lúc bán. Sẽ không giữ được lâu hơn đâu.

Đừng nghĩ về việc phải ăn trọn chặng đường. Điều này thật vô nghĩa. Cứ thoát ra đi. Nó sẽ xuống lại thôi.

Lý do bạn phải làm chuyện này là không ai có thể dự đoán thị trường hoàn hảo được. Bạn không cần phải tính toán chi li với Bitcoin chỉ 50 hay 100 đô la. Bitcoin có thể dịch chuyển $500 hay thậm chí $1000 trong một tuần hoặc chỉ cần vài ngày!

Có một biên độ sai số ở khoảng $1500(*) chênh lệch giữa giá của bạn và mức giá cao nhất gần đây giống như là con gà đẻ trứng vàng vậy. Nó cho phép bạn sai nhiều hơn.

*Thời điểm bài viết này được đăng thì giá cao nhất của Bitcoin chỉ ở khoảng $5000. Với biên độ sai số $1500 thì tác giả đã đợi Bitcoin giảm 30%.

Sai lam Phan Tich Ky Thuat - Chart 11
Chart 11: Dash phá vỡ một lúc hai đường xu hướng tăng (hai đường kẻ màu xanh lá bị phá xuống) trong một chu kỳ giảm. Lúc này bạn sẽ tìm điểm để mua vào khi nó đổi hướng bởi vì có một khoảng cách lớn để có thể trở lại mức cao cũ, hay nói cách khác là biên độ sai số.

Biên độ sai số ở 500 đô la cũng khá hợp lý. Khi nó tăng $500 và có rớt giá bạn cũng không cần phải lo stop loss bởi vì khó có khả năng nó rớt sâu hơn giá bạn mua vào. Một khi nó đã tăng $1000, khi có điều chỉnh giảm $700 cũng không làm bạn phải lo. Bạn sẽ không phải lo các tin xấu từ Trung Quốc hoặc từ mồm miệng của Jamie Dimon. Bạn chỉ hold ở đó, biết rằng bạn có một khoảng cách lớn để phạm lỗi.

Cho bản thân và thế giới một cơ hội trở nên điên rồ. Bạn không biết khi nào hay tại sao thị trường sẽ trở nên điên rồ nhưng nó luôn luôn như vậy một lúc nào đó, cho dù do tin xấu, do bán tháo hay một đợt đảo chiều bất ngờ không lý do.

Trái ngược với biên độ sai số là cố gắng vào lệnh sau một đợt tăng phi mã. Bitcoin có thể giữ được trên đỉnh mỗi đợt tăng vài ngày nhưng giá rớt xuống chỉ là vấn đề thời gian. Đừng cố dự đoán khi nào nó sẽ tăng thêm $200 nữa. Đây là chơi cò quay Nga. Đừng làm chuyện đó và rồi bạn sẽ thấy bạn đang kiếm được tiền.

Sai lầm thứ bảy: Tất Tay

Giao dịch không phải là đánh bài poker. Hãy loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Nếu bạn dốc hết túi để mua một vài coin lần này đến lần khác là bạn đang đùa với lửa.

Tôi cũng không thể kể hết bao nhiêu lần tôi mắc phải sai lầm này bởi vì nó rất dễ vi phạm. Mọi chuyện thường diễn ra thế này:

Bạn tìm ra điểm đảo chiều ở đáy đầu tiên. Một coin đã mất giá 50% hồi tháng trước và hiện tại trông nó có vẻ thoát khỏi xu hướng giảm và chuyển thành sideway hay thậm chí thăng thiên. Lúc đó bạn nghe lời những chuyên gia và bạn đặt vào một số tiền nhỏ, cỡ 5% hay 10%. Sau đó coin cất cánh bay và tiền của bạn tăng một ít. Khởi đầu quá tốt. Rồi ngay sau đó bạn nghĩ “Mình đáng lẽ nên tất tay ngay lúc đầu thì lúc này đã kiếm được nhiều hơn rồi.”

Và đó chính xác là những gì bạn làm lần tới. Bạn tất tay với 100% số vốn.

Có thể nó có tác dụng một hay hai lần.

Nhưng đột nhiên không còn nữa.

Bạn tìm sai điểm đáy hoặc một vài tin xấu phá hủy xu hướng tăng. Giá bắt đầu trượt xa và bỗng dưng bạn thua lỗ một đống tiền.

Hãy hài lòng với lợi nhuận nhỏ. Đừng mạo hiểm tất cả và bạn sẽ không phải mất tất cả.

Khởi đầu nhỏ, thành công lớn.

Chậm Mà Chắc Sẽ Chiến Thắng Cuộc Đua

Rùa sẽ kiếm được tiền trên chặng đường trường. Còn thỏ thì mất tiền.

Khi bạn nghe đồn có ai đó lợi nhuận 1000% chỉ trong hai tháng bạn có thể chắc rằng họ sẽ lỗ 1500% tháng tới. Mạo hiểm lớn và kết cục là thua lỗ lớn.

Nhưng nếu bạn tuân theo một chiến thuật thận trọng hơn, giữ mọi thứ đơn giản và không quá đam mê các loại chỉ báo hào nhoáng, và mua khi thị trường đẫm máu, bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch. Không dễ nhưng hoàn toàn có thể làm được.

Và nếu bạn tuân thủ trong thời gian đủ dài bạn thậm chí có thể kiếm được tiền dư dả.

Và khi bạn đọc biểu đồ chính xác, bạn sẽ biết điều đó. Bạn sẽ đưa ra những dự đoán và thấy thị trường diễn ra đúng với những gì bạn nghĩ.

Giao dịch là một bài học của sự khiêm nhường. Một hành trình khám phá bản thân. Bạn cần phải nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Không có chỗ do sự dối lòng. Nó đòi hỏi bạn phải liên tục tự đánh giá.

Sẽ không có điểm kết thúc trong thành trình khám phá bản thân. Không ai đến được đích trong hành trình của sự sống và của giao dịch.

Luôn có những điều để bạn học hỏi.

Cuộc sống là một dòng sông. Đừng cố đẩy dòng nước. Hãy xuôi theo dòng. Học hỏi bất cứ thứ gì nó dạy bạn và đừng lo nghĩ về quá khứ hay tương lai.

Trở thành một học viên vĩnh viễn, học tập với lòng khiêm nhường, thẳng tay sửa đổi lỗi lầm và bạn có thể sẽ kiếm được một gia tài nếu ghi nhớ và làm theo.

Chúc bạn may mắn và giao dịch thuận lợi nhé!

Kinh Thánh Trade Coin – Bài 2: Thất Hình Đại Tội Trong Phân Tích Kỹ Thuật
5 (100%) 8 votes

Bài viết được biên soạn bởi Payvnn Team.


Cập Nhật Tin Tức Từ Payvnn Sớm Nhất Tại:
Nhận token miễn phí

Mua ví lạnh Ledger Nano S chính hãng từ Pháp* Hướng dẫn đặt mua

ĐỂ LẠI CÂU HỎI HOẶC NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bạn vui lòng chờ comment được duyệt, Payvnn Team sẽ trả lời ngay khi có thể.