Chắc hẳn sẽ có lúc bạn cảm thấy tự tin tột độ và muốn vào một lệnh với mức đòn bẩy cao nhất, 100x trên BitMEXđể đạt lợi nhuận tối đa. Nếu chiến thắng, bạn sẽ là một người hùng, nhưng nếu thất bại, bạn sẽ mất tất cả, và khả năng này là rất lớn, và có thể sẽ xảy ra rất nhanh sau khi bạn vào lệnh.
Để vào một lệnh 100x, hay còn gọi là “được ăn cả, ngã về không”, hay “liều ăn nhiều”, bạn có 2 cách sau đây:
1. Chọn mức đòn bẩy 100x trên cửa sổ lệnh.
Ưu điểm: tài khoản rất ít tiền nhưng vẫn có thể đánh lệnh lớn.
Nhược điểm: nếu cháy lệnh sẽ mất trắng.
2. Tạo ra một lệnh 100x Tổng Hợp. Lệnh này mang đến lợi nhuận tương đương, nhưng rủi ro thấp hơn nhiều so với đòn bẩy 100x thông thường. Nếu thị trường đi đúng hướng mà bạn muốn, bạn vẫn sẽ nhận được lợi nhuận tương đương, nhưng ngược lại, số USD thiệt hại sẽ nhỏ hơn.
Ưu điểm: lợi nhuận cao, rủi ro thấp.
Nhược điểm: cần phải có nhiều tiền hơn trong tài khoản, vì cách này dùng đòn bẩy thấp hơn, bạn sẽ cần nhiều tiền ký quỹ hơn so với vào lệnh 100x thật sự. Ví dụ: Để vào lệnh 100 USD với đòn bẩy 100x bạn chỉ cần 1 USD. Nhưng với phương pháp này bạn cần 10 – 15 USD.
Cách đặt lệnh 100x Tổng Hợp
Các bước để đặt lệnh 100x Tổng Hợp trên BitMEX như sau:
- Mở một position: dùng lệnh Limit Order và dùng đòn bẩy thấp hơn 10x, chờ khớp lệnh rồi sang Bước 2.
- Tính giá thanh lý: Sử dụng BitMEX Calculator, kiểm tra giá thanh lý Liquidation Price với Entry Price là giá vừa khớp lệnh và chọn đòn bẩy là 100x.
- Đặt cắt lỗ: đặt một lệnh Stop Market với giá Stop xa hơn một chút so với giá thanh lý 100x Liquidation Price mà đã tính được ở Bước 2.
- Đặt chốt lời: đặt lệnh Limit để đóng position.
- Theo dõi diễn biến thị trường.
Thực hiện
Tại thời điểm viết bài này, ngày 29/7/2018, giá Bitcoin đang ở $8163. Ở ví dụ này Payvnn vào lệnh Short, bạn làm ngược lại nếu muốn vào lệnh Long.
Bạn tiến hành đặt lệnh như sau:
Bước 1 – Mở Position: Đặt một lệnh Sell / Short với đòn bẩy 7x.
Giá vào lệnh là $8173. Hãy đảm bảo đặt giá sao cho khớp được lệnh và mở một Position.
Bước 2 – Tính giá thanh lý: Sử dụng BitMEX Calculator để tính giá thanh lý Liquidation Price với giá vào lệnh ở Bước 1 và đòn bẩy 100x. Nhớ điều chỉnh sang Long hoặc Short tại Side.
Như ảnh dưới, giá thanh lý là $8214, tức cách giá vào lệnh 41 USD.
Bước 3 – Đặt cắt lỗ: Đặt một lệnh Stop Market với giá Stop xa hơn một chút so với giá thanh lý 100x bạn đã tính được ở Bước 2. Nhờ vậy lệnh của bạn sẽ khó bị dính stop loss hơn.
Ở ví dụ này ta chọn giá cao hơn 45 USD, lớn hơn giá thanh lý là 41 USD, vậy giá đặt là 8218 USD. Do đang mở position Short nên ta đặt lệnh Buy Stop.
Vậy khi giá thị trường chạm đến mốc này, position của bạn sẽ bị thanh lý với giá Market để cắt lỗ.
Bước 4 – Đặt chốt lời: đặt giá Limit để đóng position. Bước này tùy phán đoán thị trường mà bạn đặt giá chốt lời hợp lý. Ví dụ Payvnn nghĩ giá thị trường sẽ xuống đến 8100 USD sẽ bật lên nên sẽ đặt giá chốt lời sớm hơn một chút, là $8103, tức là giảm 70 USD so với giá vào lệnh (Entry Price).
Vậy đặt lệnh Limit Buy ở $8103.
Tóm Tắt Lệnh 100x Tổng Hợp
Short với Entry Price là $8173
Giá thanh lý Liquidation Price 100x là $8214 (cách giá vào lệnh 41 USD)
Lệnh Stop Market Buy ở $8218 (cách giá vào lệnh 45 USD)
Đóng position chốt lời bằng Limit Buy ở $8103
Phân tích Lợi nhuận và Rủi ro
Về lợi nhuận, bạn sẽ thu được lợi nhuận tương đương với 100x thông thường, vì giá trị của Position là như nhau.
Về rủi ro:
Nếu bạn vào lệnh 100x, giá trị Position là $10000, bạn sẽ mất 0.0153 BTC nếu position bị thanh lý, tương đương 125 USD.
Mặt khác, rủi ro bạn phải chịu khi làm theo cách 100x Tổng Hợp chỉ ở khoảng 0.0067 BTC, tương đương 55 USD, thấp hơn 56%.
Như bạn thấy ở bảng trên, tuy số tiền cần để ký quỹ lớn hơn nhiều, nhưng rủi ro thiệt hại lại thấp hơn.
Kết luận
Cách vào lệnh này phù hợp với những bạn muốn đánh lệnh lớn nhưng muốn hạn chế rủi ro đến mức tối đa. Hy vọng với ví dụ trong bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của BitMEX và từ đó rút ra được chiến thuật chơi phù hợp với mình.
Payvnn – Tham khảo từ BambouClub
phí bảo trì của sàn là 0.5% nha ad. ví dụ x 100 1% là cháy thì trừ phí bảo trì 0.5% còn 0.5% nếu mình ko stoploss thì sẽ cháy sàn sẽ ăn phí này. tương tự với x50 thì chỉ 1.5% sẽ cháy x25 3.5% sẽ cháy . phí bảo trì này sàn sẽ ăn rất chua đấy (cứ thử tính cứ mỗi btc cháy sàn ăn đc 0.5% thì số tiền nó lớn thế nào giá btc hiện tại đang là 7400 thì 37$/btc :v nên mới hay bị đốt lệnh kill stoploss để cho ít ng đặt sl mục đích là vậy,
bạn cho mình hỏi là đặt lệnh như thế nào, cách đặt stop loss để không bị cháy lệnh và luôn được phí giao dịch?
Bạn xem cách đặt Stop Loss tại đây: https://www.payvnn.com/stop-loss-bitmex/. Khi đặt Stop Loss bạn luôn được thưởng phí vì bạn đã sử dụng lệnh Limit.
Ad ơi cho mình hỏi chút sao ở giá 8214 mình sẽ bị cháy lệnh rồi thì sao đặt stop ở giá 8218 nữa vậy.
$8214 chỉ là giá cháy lệnh nếu bạn đặt 100x, nếu bạn đặt dưới 100 thì giá cháy lệnh sẽ cao hơn nữa. $8218 là một giá tùy chọn để tài khoản của bạn khó dính stop-loss hơn và đồng thời cũng hạn chế được thiệt hại nếu lỡ dính stop-loss.
Nếu như vậy thì ad cho em hỏi là khi X100 bằng tổng hợp như ad viết thì x7, x10 hay x100 thì cắt lỗ ở 8218 thì profit/loss vẫn là 0.0067 xbt.
1 điều nữa em muốn hỏi là khi giá 8218 so với 8173 rõ ràng là 1% nhưng tại sao profit/loss % lại là 0.55% ta?
1/ Chỉ cần đặt đòn bẩy không quá 10x thì profit/loss ở $8218 ở các mức đòn bẩy thấp hơn đều như nhau.
2/ Công thức của sàn tính là đã bao gồm cả phí, với lại công thức của sàn có nhiều điểm ẩn mà mình cũng chưa nắm rõ hết được 😀
Ad cho em hỏi là: Khi X100 thông thường, thì 8214 sẽ bị thanh lý nhưng khi giá chạm 8214 thì profit/loss = -0.0061xbt. Vậy thì mình sẽ mất 0.0061 xbt hay 0.0149 xbt luôn vậy?
Khi để bị thanh lý thì bạn sẽ mất gần hết lệnh luôn nhé, vì giá phá sản không phải là giá 8214 mà là giá khác, giá đấy bạn chỉ biết trong email thông báo thôi.
Đúng rồi ad, thì khi mark price = liq thì nó thanh lý theo giá market. Nhưng ý em hỏi là nếu em vẫn x100 mà đặt lệnh dừng lỗ 8214 thì theo như bảng tính kia em sẽ mất 0.0061 xbt hay là 0.0149 xbt ạ?
Nếu đã có lệnh dừng lỗ thì thiệt hại sẽ chính xác như tính toán, trừ khi position bạn quá lớn và thanh khoản ở giá đó không đủ thì lúc đó thiệt hại lớn hơn.
M đã hiểu r. Cám ơn bạn nhé. Bạn k nói mình cũng k để ý đến cái position.
Mình k hiểu tại sao đòn bẩy khác nhau mà cùng giảm giá thì lợi nhuận như nhau. Trong đòn bẩy bằng 7. Mình k thấy có lúc nào chuyển đòn bẩy từ 7 lên 100
Tại vì bạn chưa trực tiếp chơi trên BitMEX nên thấy khó hiểu, bạn có thể mở thử tài khoản Testnet đánh trực tiếp vài lệnh sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế của sàn.
Ở trên bài đánh lệnh $10k thì dù bạn 100x hay 7x thì lệnh đó vẫn ra $10k -> lợi nhuận là như nhau.
Mình vẫn không hiểu cách dùng lệnh này. Mình thấy đòn bẩy bạn dùng là 7 chứ có phải 100 đâu. Đây là một lệnh cho đòn bẩy 100 và 1 đòn bẩy bằng 7. Giá thanh lí của hai lệnh này là khác nhau.